加大财务管理创新 提升集团整体实力----记江苏省盐业集团有限责任公司总会计师袁庆昆

    江苏省盐业公司组建于1983年,1998年初改制为江苏省盐业集团有限责任公司,是江苏省人民政府投资成立的国有独资公司,主要从事食盐专营、井矿制盐和盐化工等生产经营,隶属省国资委监管,与省盐务管理局为一套班子、两块牌子,内部部门分设、职责分开。
    公司大力实施突出主业、流通再造、资本扩张、科技兴企、管理创新“五大战略”,取得了突出成绩, “十一五”期末,集团公司实现了“四个5”的发展目标,即:资产总额50亿元,盐化产品产量500万吨,营业收入50亿元,利润总额5亿元。 
    公司总会计师袁庆昆先后毕业于河海大学经济管理本科专业和南京大学(中荷合作)MBA专业1976年 参加工作后一直奋战在江苏盐业系统,伴随着公司的发展壮大,历任科长、计划财务部部长等职务。 2006年至今,担任江苏省盐业集团有限责任公司总会计师, 2008年4月起,兼任江苏省盐业集团苏盐置业有限公司董事长、党委书记。2008年被评为正教授级高级会计师。
    多年来,作为“会计的头”袁庆昆同志不辱使命,恪尽职守,以强烈的责任心、事业心,开拓创新、锐意进取,从资金集中管理、加强预算考核、拓宽资金筹集渠道、盘活存量资产等方面入手,强化财务管理,防范风险,为集团公司加强内部控制、实施资产经营,实现稳健发展之路,做出了重要贡献!
    一、认真编制经营预算,确保“十一五”经营目标全面现。
    一是细化指标,认真测算。围绕省公司“十一五”后三h年发展规划,按照“四个五”总体目标,根据各单位往年经营实绩,结合今年面临的内外部经营环境,详细测算了各单位的营业收入、成本费用和利润总额等关键指标,拟定了各单位经营预算,保证集团公司各项经营目标落到实处。
    二是预算透明,充分沟通。在组织编制预算过程中,及时征求并收集各单位相关意见,对有关指标反复测算严格审核,做到上下充分沟通,相互理解,增强了预算透明度,提高了预算编制质量。
    三是严格执行,跟踪分析。严格执行各项预算,对预算内支出严密审批手续,对超预算和预算外支出等严格审批程序。对预算执行情况进行跟踪分析和监督,定期向各部门反馈经费使用情况,及时向领导提供预算执行的相关信息和有关建议。
    二、深入推进资金集中管理,全面提高资金使用效率。
    一是健全完善制度,规范资金运作行为。通过下发了资金集中管理办法,(内容包括结算中心管理办法、资金集中管理办法、银行账户管理办法等5个方面),规范了资金运作行为,明确了岗位职责分工,为资金集中管理夯实了制度基础。
    二是构建运作平台,规范操作程序。省公司分别与工商银行和农业银行签订了银企直联合作协议,构建了资金运作平台,实现财务核算系统与资金管理系统无缝对接,对纳入资金集中管理的单位分别指定了收入和支出账户,统一了资金预算表式和预算统计口径,明确了资金预算提报、资金归集、内部资金调剂、资金划拨等业务控制流程,严格账户使用范围,确保资金集中操作规范有序。
    三是加强风险防范,确保资金安全。通过将第三方电子认证安全证书与用友ERP-NC进行身份绑定,实现高效的身份认证,确保各项数据信息真实、安全、可靠。证书持有人做到规范操作,有效防范相关风险,确保运行平台银行账户的资金安全。
    四是加强业务培训,提高操作技能。制定了周密的培训计划和详细的培训内容,采取集中授课和现场演练的形式组织了业务培训,确保培训质量和效果,已上线的42家单位基本能够正常操作和进行业务处理,有效地控制了银行贷款规模,节约了财务费用支出。
    三、不断拓宽资金筹集渠道,改善和优化企业资本结构。
    一是成功发行了第二批3亿元短期融资券。积极启动第二期3亿元短期融资券申请工作,经过多方努力、积极争取,去年3月份已成功发行,很大程度地节约了利息百分点,降低了公司融资成本。
    二是积极配合成功完成井神盐化股份公司二次增资扩股工作,共引进6家战略投资者进行投资,募集资金1.78亿元,进一步改善和优化了企业资本结构。
    三是做好到期银行贷款续贷和基层贷款担保工作。我部门积极与各银行保持良好关系,提前做好授信工作,确保贷款随时需要随时到位,为企业改革发展和正常运营提供资金保障。
    四、夯实企业资本实力,进一步提高企业形象。
    为提高企业形象,夯实企业实力,增强企业竞争力,财务部门向省公司董事会提交了议案,建议将资本公积、盈余公积、未分配利润按照7.6亿元转增企业实收(注册)资本,转增后我公司实收(注册)资本将达到15.6亿元。到2015年,公司将在“十一五”末的基础上,实现利润总额增长一倍,资产总额增长一倍,产品产量增长一倍,销售收入增长两倍的“1、1、1、2”倍增目标。
2011-9-26